Decreto Financeiro nº 11 de 2 de Outubro de 2017
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3,384,100.00 ( TRES MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CEM REAIS ) e dá outras providências.
O(A) Prefeito(a) Municipal de IRAQUARA - Estado da Bahia
No uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Municipal
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de R$ 3,384,100.00
( TRES MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CEM REAIS )
para Suplementação de Dotações abaixo discriminadas:
| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 02.00.10 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DO GAB. DO PREFEITO | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 0 | Recursos Ordinários | 12,000.00 |
| 3390.14.00 | Diárias – Civil | |
| 0 | Recursos Ordinários | 3,300.00 |
| 02.00.20 | PROCURADORIA JURÍDICA | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 0 | Recursos Ordinários | 10,000.00 |
| 3390.14.00 | Diárias – Civil | |
| 0 | Recursos Ordinários | 300.00 |
| 02.00.40 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJA | |
| 2006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM, FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 0 | Recursos Ordinários | 37,000.00 |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | |
| 0 | Recursos Ordinários | 117,000.00 |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0 | Recursos Ordinários | 59,000.00 |
| 3390.93.00 | Indenizações e Restituições | |
| 0 | Recursos Ordinários | 300.00 |
| 4490.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| 0 | Recursos Ordinários | 17,400.00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 0 | Recursos Ordinários | 30,000.00 |
| 2010 | ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | |
| 3190.91.00 | Sentenças Judiciais | |
| 0 | Recursos Ordinários | 20,000.00 |
| 3290.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | |
| 0 | Recursos Ordinários | 33,000.00 |
| 4690.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatada | |
| 0 | Recursos Ordinários | 39,000.00 |
| 2012 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | |
| 3390.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | |
| 0 | Recursos Ordinários | 20,000.00 |
| 02.00.50 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZ | |
| 2025 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-25% | |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | |
| 1 | Educação - 25% | 60,000.00 |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1 | Educação - 25% | 495,000.00 |
| 4490.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| 1 | Educação - 25% | 8,700.00 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 15 | Transferências de Recursos do FNDE | 37,500.00 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE DESP. E LAZER | |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | |
| 0 | Recursos Ordinários | 16,000.00 |
| 2031 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR/PNAE | |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | |
| 15 | Transferências de Recursos do FNDE | 22,000.00 |
| 2069 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSO PRÓPRIO | |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | |
| 0 | Recursos Ordinários | 9,100.00 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 18 | Transferências FUNDEB 60% | 1,100,000.00 |
| 3190.13.00 | Obrigações Patronais | |
| 18 | Transferências FUNDEB 60% | 200,000.00 |
| 02.00.70 | SEC. MUNICIPAL DE INFRA, DESENV. ECONÔMICO E SERVI | |
| 1001 | URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PÚBLICOS | |
| 4490.51.00 | Obras e Instalações | |
| 24 | Transferências de Convênios - Outros | 98,600.00 |
| 2049 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESNV. E SERV. PÚBLICOS | |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0 | Recursos Ordinários | 107,000.00 |
| 4490.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| 0 | Recursos Ordinários | 3,500.00 |
| 2050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO | |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 42 | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação F | 52,100.00 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0 | Recursos Ordinários | 200,000.00 |
| 2080 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0 | Recursos Ordinários | 71,000.00 |
| 02.01.00 | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| 2113 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 3390.14.00 | Diárias – Civil | |
| 0 | Recursos Ordinários | 700.00 |
| 02.60.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 14 | Transferências de Recursos do SUS | 70,000.00 |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 14 | Transferências de Recursos do SUS | 8,000.00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PDF | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 14 | Transferências de Recursos do SUS | 80,000.00 |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | |
| 14 | Transferências de Recursos do SUS | 63,000.00 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | |
| 14 | Transferências de Recursos do SUS | 7,700.00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 2 | Saúde - 15% | 20,000.00 |
| 2024 | MANUTENÇÃO DO PACS | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 14 | Transferências de Recursos do SUS | 60,000.00 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15% | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 2 | Saúde - 15% | 151,000.00 |
| 02.90.10 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL | |
| 2089 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | |
| 0 | Recursos Ordinários | 9,500.00 |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0 | Recursos Ordinários | 2,700.00 |
| 2105 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 0 | Recursos Ordinários | 4,000.00 |
| 2108 | GESTÃO DO SUAS-IGD(PSB) | |
| 4490.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| 29 | Transferências de Recursos FNAS | 8,700.00 |
| 2109 | GESTÃO DO CREAS(PSE) | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 29 | Transferências de Recursos FNAS | 20,000.00 |
| Total | 3,384,100.00 | |
Art. 2º - As Anulações correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 02.00.50 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZ | |
| 2028 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | |
| 19 | Transferências FUNDEB 40% | 160,000.00 |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 19 | Transferências FUNDEB 40% | 300,000.00 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 94 | Remuneração de Depósitos Bancários | 100,000.00 |
| 2071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% | |
| 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| 18 | Transferências FUNDEB 60% | 1,800,000.00 |
| 3190.13.00 | Obrigações Patronais | |
| 18 | Transferências FUNDEB 60% | 330,600.00 |
| 02.00.70 | SEC. MUNICIPAL DE INFRA, DESENV. ECONÔMICO E SERVI | |
| 1002 | PAVIMENTAÇÃO DE VIA SPÚBLICAS | |
| 4490.51.00 | Obras e Instalações | |
| 90 | Operações de Crédito Internas | 150,000.00 |
| 2050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO | |
| 3390.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 0 | Recursos Ordinários | 38,900.00 |
| 02.00.90 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | |
| 0 | Recursos Ordinários | 29,650.00 |
| 02.60.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2073 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-15% | |
| 3390.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 2 | Saúde - 15% | 320,000.00 |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 2 | Saúde - 15% | 19,700.00 |
| 2096 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES OSONTOLÓGICAS | |
| 3390.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 14 | Transferências de Recursos do SUS | 120,000.00 |
| 02.90.10 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL | |
| 2085 | MANUTENÇÃO DO CRAS(PSB) | |
| 3390.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 29 | Transferências de Recursos FNAS | 15,250.00 |
| Total | 3,384,100.00 | |
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 2 de Outubro de 2017
EDIMÁRIO GUILHERME DE NOVAIS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 165.958.665/87
